有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2022年 9月20日現在) | 第40特定期間 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,138,720 | 4,402,120 |
| 親投資信託受益証券 | 4,098,072,849 | 3,773,936,421 |
| 未収入金 | 5,227,937 | 4,838,549 |
| 流動資産合計 | 4,108,439,506 | 3,783,177,090 |
| 資産合計 | 4,108,439,506 | 3,783,177,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,853,522 | 4,737,510 |
| 未払解約金 | 16,939,297 | 3,407,708 |
| 未払受託者報酬 | 197,581 | 158,393 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,886 | 2,692,684 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 19,749 | 15,830 |
| 流動負債合計 | 25,369,044 | 11,012,127 |
| 負債合計 | 25,369,044 | 11,012,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,853,522,815 | 4,737,510,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △770,452,353 | △965,345,874 |
| (分配準備積立金) | 45,603,255 | 41,537,244 |
| 元本等合計 | 4,083,070,462 | 3,772,164,963 |
| 純資産合計 | 4,083,070,462 | 3,772,164,963 |
| 負債純資産合計 | 4,108,439,506 | 3,783,177,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
