有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成27年 3月19日現在) | 第25特定期間 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,698,578 | 6,919,718 |
| 親投資信託受益証券 | 9,858,066,667 | 8,711,128,622 |
| 未収入金 | 41,506,902 | 24,499,118 |
| 未収利息 | 20 | 10 |
| 流動資産合計 | 9,913,272,167 | 8,742,547,468 |
| 資産合計 | 9,913,272,167 | 8,742,547,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,368,236 | 19,348,230 |
| 未払解約金 | 45,074,418 | 8,553,801 |
| 未払受託者報酬 | 414,086 | 469,832 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,426 | 7,987,175 |
| その他未払費用 | 41,400 | 46,973 |
| 流動負債合計 | 73,937,566 | 36,406,011 |
| 負債合計 | 73,937,566 | 36,406,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,684,118,132 | 9,674,115,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △844,783,531 | △967,973,835 |
| (分配準備積立金) | 250,255,003 | 199,747,476 |
| 元本等合計 | 9,839,334,601 | 8,706,141,457 |
| 純資産合計 | 9,839,334,601 | 8,706,141,457 |
| 負債純資産合計 | 9,913,272,167 | 8,742,547,468 |
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