有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2019年 3月19日現在) | 第33特定期間 (2019年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,937,579 | 6,325,416 |
| 親投資信託受益証券 | 5,102,435,759 | 4,951,152,167 |
| 未収入金 | 11,543,186 | 6,324,070 |
| 流動資産合計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
| 資産合計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,433,122 | 6,197,099 |
| 未払解約金 | 8,286,316 | 248,489 |
| 未払受託者報酬 | 212,125 | 225,863 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,110 | 3,839,677 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 21,203 | 22,574 |
| 流動負債合計 | 18,558,888 | 10,533,715 |
| 負債合計 | 18,558,888 | 10,533,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,433,122,805 | 6,197,099,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,331,765,169 | △1,243,831,430 |
| (分配準備積立金) | 64,421,168 | 68,630,091 |
| 元本等合計 | 5,101,357,636 | 4,953,267,938 |
| 純資産合計 | 5,101,357,636 | 4,953,267,938 |
| 負債純資産合計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
