有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2023年 3月20日現在) | 第41特定期間 (2023年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,402,120 | 4,609,701 |
| 親投資信託受益証券 | 3,773,936,421 | 3,865,549,090 |
| 未収入金 | 4,838,549 | 6,418,011 |
| 流動資産合計 | 3,783,177,090 | 3,876,576,802 |
| 資産合計 | 3,783,177,090 | 3,876,576,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,737,510 | 4,561,506 |
| 未払解約金 | 3,407,708 | 1,856,850 |
| 未払受託者報酬 | 158,393 | 169,300 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,684 | 2,878,133 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 15,830 | 16,920 |
| 流動負債合計 | 11,012,127 | 9,482,719 |
| 負債合計 | 11,012,127 | 9,482,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,737,510,837 | 4,561,506,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △965,345,874 | △694,412,364 |
| (分配準備積立金) | 41,537,244 | 50,517,559 |
| 元本等合計 | 3,772,164,963 | 3,867,094,083 |
| 純資産合計 | 3,772,164,963 | 3,867,094,083 |
| 負債純資産合計 | 3,783,177,090 | 3,876,576,802 |
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