有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2020年 9月23日現在) | 第36特定期間 (2021年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,146,665 | 5,418,695 |
| 親投資信託受益証券 | 4,612,037,536 | 4,423,693,324 |
| 未収入金 | 7,393,457 | 10,712,287 |
| 流動資産合計 | 4,625,577,658 | 4,439,824,306 |
| 資産合計 | 4,625,577,658 | 4,439,824,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,636,295 | 5,385,039 |
| 未払解約金 | 7,150,671 | 5,271,161 |
| 未払受託者報酬 | 250,718 | 186,988 |
| 未払委託者報酬 | 4,262,133 | 3,178,778 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 25,062 | 18,691 |
| 流動負債合計 | 17,324,888 | 14,040,659 |
| 負債合計 | 17,324,888 | 14,040,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,636,295,839 | 5,385,039,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,028,043,069 | △959,255,454 |
| (分配準備積立金) | 70,576,873 | 64,969,346 |
| 元本等合計 | 4,608,252,770 | 4,425,783,647 |
| 純資産合計 | 4,608,252,770 | 4,425,783,647 |
| 負債純資産合計 | 4,625,577,658 | 4,439,824,306 |
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