有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,858,085,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,989,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,787,096,396円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,995,062,246口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,797円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,595,645,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,500,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,513,144,085円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,126,342,782口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,541円 |
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