有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,229,076,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,084,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,202,991,737円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,119,122,779口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,711円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,087,044,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,103,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,985,941,195円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,798,852,511口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,355円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
