有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/11-2025/12/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,418,508,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,171,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,415,337,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,963,964,489 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,340 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,052,320,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,052,320,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,054,072 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,842 | 円 |
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