有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,639,864,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,480,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,634,384,305円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,788,773,763口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,537円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,662,826,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,660,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,659,166,312円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,282,978,977口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,176円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
