有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,180,844,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,576,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,167,268,003円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,053,840,787口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,491円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,117,255,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,456,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,082,798,257円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,966,107,922口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,303円 |
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