有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,147,861,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,461,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,133,399,948円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,910,029,909口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,888円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,449,673,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,770,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,439,902,773円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,828,340,700口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,723円 |
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