有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,388,669,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,943,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,382,726,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,168,040,758 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,294 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,627,674,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,133,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,452,541,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,676,478,099 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,271 | 円 |
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