有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/11-2022/12/12)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,789,459,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,478,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,785,980,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,726,143,353 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,921 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,668,343,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,668,163,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,508,725,297 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,005 | 円 |
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