有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/12/11-2025/06/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,441,333,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,665,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,432,668,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,482,575,060 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,924 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,001,107,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,440,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,995,667,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,505,464,659 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,930 | 円 |
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