有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,145,183,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,452,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,140,730,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,865,809,659 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,651 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,505,943,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,505,943,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,964,098,325 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,457 | 円 |
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