有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,852,562,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,575,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,836,986,880円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,998,588,607口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,367円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,656,116,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,006,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,617,109,612円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,998,857,503口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,871円 |
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