有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/12/13-2023/06/12)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,641,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,930,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,710,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,191,765,823 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,482 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,308,349,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,680,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,105,669,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,324,660,339 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,373 | 円 |
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