有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,185,737,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,044,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,138,693,517円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,379,335,396口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,625円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,101,372,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,291,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,063,080,802円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,367,761,697口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,265円 |
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