有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,054,252,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,092,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,049,159,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,238,671,497 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,760 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,683,231,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,683,231,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,505,720,282 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,491 | 円 |
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