有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,008,888,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,709,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,003,178,925円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,724,532,703口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,726円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,320,996,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,164,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,314,832,063円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,109,305,756口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,157円 |
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