- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/12/11-2026/06/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,244,556,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,039,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,235,516,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,617,143,399 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,401 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,891,846,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,010,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,885,836,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,236,896,115 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,313 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
