有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,590,213,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,786,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,580,427,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,509,546,252 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,717 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,051,205,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,910,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,044,295,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,202,887,934 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,519 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
