有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,581,088,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,058,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,570,030,025円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,599,615,343口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,329円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,419,951,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,562,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,402,389,071円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,785,114,954口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,844円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
