有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/11-2024/12/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,485,456,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,233,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,482,223,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,699,002,631 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,822 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,487,059,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,060,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,483,999,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,781,558,974 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,311 | 円 |
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