有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,324,699,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,896,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,310,802,404円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,688,777,387口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,658円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,514,315,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,380,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,502,934,982円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,676,789,393口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,263円 |
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