有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,727,612,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,711,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,717,900,313円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,754,139,812口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,800円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,350,789,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,978,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,334,810,364円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,640,314,864口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,082円 |
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