有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,944,043,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,721,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,924,322,371円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,825,924,631口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,128円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,101,039,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,131,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,087,907,744円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,228,562,602口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,873円 |
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