有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,241,143,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,455,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,200,687,799円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,865,834,897口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,847円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,869,967,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,291,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,835,675,680円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,743,102,162口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,256円 |
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