有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/13-2023/12/11)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,904,297,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,552,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,877,744,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,606,196,582 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,668 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,950,491,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,130,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,913,361,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,100,580,431 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,297 | 円 |
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