有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/12/12-2024/06/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,850,935,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,083,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,845,852,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,072,420,826 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,003 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,944,473,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,920,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,942,553,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,913,442,983 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,829 | 円 |
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