有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,142,908,726 | 5,605,068,080 |
| 親投資信託受益証券 | 344,079,473,325 | 388,960,315,228 |
| 未収入金 | 2,711,516,157 | 2,906,765,801 |
| 未収利息 | 3,684 | 8,622 |
| 流動資産合計 | 348,933,901,892 | 397,472,157,731 |
| 資産合計 | 348,933,901,892 | 397,472,157,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,161,611,724 | 3,672,782,788 |
| 未払解約金 | 325,563,242 | 499,544,997 |
| 未払受託者報酬 | 11,302,002 | 12,675,870 |
| 未払委託者報酬 | 371,639,226 | 419,427,465 |
| その他未払費用 | 1,501,121 | 1,645,437 |
| 流動負債合計 | 3,871,617,315 | 4,606,076,557 |
| 負債合計 | 3,871,617,315 | 4,606,076,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,658,817,717 | 524,683,255,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,596,533,140 | △131,817,174,323 |
| (分配準備積立金) | 5,976,011,044 | 304,636 |
| 元本等合計 | 345,062,284,577 | 392,866,081,174 |
| 純資産合計 | 345,062,284,577 | 392,866,081,174 |
| 負債純資産合計 | 348,933,901,892 | 397,472,157,731 |
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