有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月11日現在 | 当期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,681,825,029 | 1,205,094,865 |
| 投資信託受益証券 | 72,985,425,758 | 68,459,436,755 |
| 親投資信託受益証券 | 7,448,130 | 6,889,993 |
| 流動資産合計 | 74,674,698,917 | 69,671,421,613 |
| 資産合計 | 74,674,698,917 | 69,671,421,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 298,580,228 | - |
| 未払収益分配金 | 473,392,050 | 447,323,518 |
| 未払解約金 | 77,814,824 | 26,574,081 |
| 未払受託者報酬 | 2,539,278 | 2,253,292 |
| 未払委託者報酬 | 53,179,990 | 47,190,577 |
| 未払利息 | 196 | 215 |
| その他未払費用 | 290,194 | 257,510 |
| 流動負債合計 | 905,796,760 | 523,599,193 |
| 負債合計 | 905,796,760 | 523,599,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,356,820,011 | 178,929,407,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,587,917,854 | △109,781,584,940 |
| (分配準備積立金) | 5,292,703,431 | 7,268,085,208 |
| 元本等合計 | 73,768,902,157 | 69,147,822,420 |
| 純資産合計 | 73,768,902,157 | 69,147,822,420 |
| 負債純資産合計 | 74,674,698,917 | 69,671,421,613 |
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