有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,882,019,842 | 1,813,760,114 |
| 投資信託受益証券 | 55,830,007,895 | 47,230,871,073 |
| 親投資信託受益証券 | 5,619,267 | 4,820,785 |
| 未収入金 | 14,250 | 41,889 |
| 未収利息 | 4,240 | 11,613 |
| 流動資産合計 | 57,717,665,494 | 49,049,505,474 |
| 資産合計 | 57,717,665,494 | 49,049,505,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 795,591,463 | 900,363,126 |
| 未払収益分配金 | 363,952,892 | 349,101,375 |
| 未払解約金 | 82,342,902 | 49,722,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,658 | 1,593,429 |
| 未払委託者報酬 | 37,082,877 | 33,371,202 |
| その他未払費用 | 202,351 | 182,097 |
| 流動負債合計 | 1,280,943,143 | 1,334,333,659 |
| 負債合計 | 1,280,943,143 | 1,334,333,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,581,157,064 | 139,640,550,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,144,434,713 | △91,925,378,271 |
| (分配準備積立金) | 14,393,751,848 | 16,063,253,279 |
| 元本等合計 | 56,436,722,351 | 47,715,171,815 |
| 純資産合計 | 56,436,722,351 | 47,715,171,815 |
| 負債純資産合計 | 57,717,665,494 | 49,049,505,474 |
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