有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,575,939,304 | 1,883,830,191 |
| 投資信託受益証券 | 59,045,567,868 | 54,361,634,211 |
| 親投資信託受益証券 | 6,041,462 | 5,560,536 |
| 流動資産合計 | 60,627,548,634 | 56,251,024,938 |
| 資産合計 | 60,627,548,634 | 56,251,024,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 389,350,991 | - |
| 未払収益分配金 | 414,231,103 | 382,651,834 |
| 未払解約金 | 100,383,681 | 66,947,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,108 | 1,789,633 |
| 未払委託者報酬 | 38,160,363 | 37,480,171 |
| 未払利息 | 772 | 188 |
| その他未払費用 | 208,232 | 204,521 |
| 流動負債合計 | 944,157,250 | 489,074,209 |
| 負債合計 | 944,157,250 | 489,074,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,692,441,389 | 153,060,733,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,009,050,005 | △97,298,782,932 |
| (分配準備積立金) | 11,258,860,497 | 12,741,042,513 |
| 元本等合計 | 59,683,391,384 | 55,761,950,729 |
| 純資産合計 | 59,683,391,384 | 55,761,950,729 |
| 負債純資産合計 | 60,627,548,634 | 56,251,024,938 |
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