有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月10日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,015,413 | 1,575,939,304 |
| 投資信託受益証券 | 61,891,507,469 | 59,045,567,868 |
| 親投資信託受益証券 | 6,627,142 | 6,041,462 |
| 流動資産合計 | 63,398,150,024 | 60,627,548,634 |
| 資産合計 | 63,398,150,024 | 60,627,548,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 389,350,991 |
| 未払収益分配金 | 430,801,278 | 414,231,103 |
| 未払解約金 | 14,924,726 | 100,383,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,981 | 1,822,108 |
| 未払委託者報酬 | 40,691,765 | 38,160,363 |
| 未払利息 | 809 | 772 |
| その他未払費用 | 222,048 | 208,232 |
| 流動負債合計 | 488,583,607 | 944,157,250 |
| 負債合計 | 488,583,607 | 944,157,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,320,511,590 | 165,692,441,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,410,945,173 | △106,009,050,005 |
| (分配準備積立金) | 9,310,669,883 | 11,258,860,497 |
| 元本等合計 | 62,909,566,417 | 59,683,391,384 |
| 純資産合計 | 62,909,566,417 | 59,683,391,384 |
| 負債純資産合計 | 63,398,150,024 | 60,627,548,634 |
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