有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月10日現在 | 当期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,191,429,384 | 2,829,266,353 |
| 投資信託受益証券 | 171,828,809,503 | 141,883,343,315 |
| 親投資信託受益証券 | 17,247,772 | 14,569,052 |
| 流動資産合計 | 175,037,486,659 | 144,727,178,720 |
| 資産合計 | 175,037,486,659 | 144,727,178,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,342,999,002 | 1,205,084,253 |
| 未払解約金 | 311,625,624 | 103,072,071 |
| 未払受託者報酬 | 5,241,425 | 4,744,179 |
| 未払委託者報酬 | 109,770,615 | 99,356,802 |
| 未払利息 | 5,136 | 3,718 |
| その他未払費用 | 599,011 | 542,182 |
| 流動負債合計 | 1,770,240,813 | 1,412,803,205 |
| 負債合計 | 1,770,240,813 | 1,412,803,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,749,750,546 | 301,271,063,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,482,504,700 | △157,956,687,929 |
| (分配準備積立金) | 975,061,163 | 1,207,879,203 |
| 元本等合計 | 173,267,245,846 | 143,314,375,515 |
| 純資産合計 | 173,267,245,846 | 143,314,375,515 |
| 負債純資産合計 | 175,037,486,659 | 144,727,178,720 |
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