有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 971,607,418 | - |
| コール・ローン | 1,898,653,462 | 2,335,885,109 |
| 投資信託受益証券 | 130,239,245,059 | 112,854,001,478 |
| 親投資信託受益証券 | 13,187,224 | 11,456,625 |
| 流動資産合計 | 133,122,693,163 | 115,201,343,212 |
| 資産合計 | 133,122,693,163 | 115,201,343,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,118,120,413 | 1,008,590,919 |
| 未払解約金 | 274,047,890 | 129,854,313 |
| 未払受託者報酬 | 4,130,837 | 3,777,843 |
| 未払委託者報酬 | 86,511,734 | 79,119,017 |
| 未払利息 | 3,244 | 1,580 |
| その他未払費用 | 472,086 | 431,743 |
| 流動負債合計 | 1,483,286,204 | 1,221,775,415 |
| 負債合計 | 1,483,286,204 | 1,221,775,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,530,103,293 | 252,147,729,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,890,696,334 | △138,168,162,045 |
| (分配準備積立金) | 1,546,252,240 | 1,777,823,743 |
| 元本等合計 | 131,639,406,959 | 113,979,567,797 |
| 純資産合計 | 131,639,406,959 | 113,979,567,797 |
| 負債純資産合計 | 133,122,693,163 | 115,201,343,212 |
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