有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,205,336 | 1,963,624,603 |
| 投資信託受益証券 | 102,777,104,679 | 94,668,355,115 |
| 親投資信託受益証券 | 10,144,364 | 9,516,059 |
| 流動資産合計 | 104,778,454,379 | 96,641,495,777 |
| 資産合計 | 104,778,454,379 | 96,641,495,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 948,250,204 | 902,458,205 |
| 未払解約金 | 151,453,938 | 105,967,301 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,882 | 3,344,269 |
| 未払委託者報酬 | 68,732,166 | 70,038,789 |
| 未払利息 | 767 | 489 |
| その他未払費用 | 375,062 | 382,193 |
| 流動負債合計 | 1,172,094,019 | 1,082,191,246 |
| 負債合計 | 1,172,094,019 | 1,082,191,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,062,551,129 | 225,614,551,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,456,190,769 | △130,055,246,929 |
| (分配準備積立金) | 2,071,754,878 | 2,292,894,556 |
| 元本等合計 | 103,606,360,360 | 95,559,304,531 |
| 純資産合計 | 103,606,360,360 | 95,559,304,531 |
| 負債純資産合計 | 104,778,454,379 | 96,641,495,777 |
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