有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月10日現在 | 当期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,335,885,109 | 1,991,205,336 |
| 投資信託受益証券 | 112,854,001,478 | 102,777,104,679 |
| 親投資信託受益証券 | 11,456,625 | 10,144,364 |
| 流動資産合計 | 115,201,343,212 | 104,778,454,379 |
| 資産合計 | 115,201,343,212 | 104,778,454,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,008,590,919 | 948,250,204 |
| 未払解約金 | 129,854,313 | 151,453,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,777,843 | 3,281,882 |
| 未払委託者報酬 | 79,119,017 | 68,732,166 |
| 未払利息 | 1,580 | 767 |
| その他未払費用 | 431,743 | 375,062 |
| 流動負債合計 | 1,221,775,415 | 1,172,094,019 |
| 負債合計 | 1,221,775,415 | 1,172,094,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,147,729,842 | 237,062,551,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,168,162,045 | △133,456,190,769 |
| (分配準備積立金) | 1,777,823,743 | 2,071,754,878 |
| 元本等合計 | 113,979,567,797 | 103,606,360,360 |
| 純資産合計 | 113,979,567,797 | 103,606,360,360 |
| 負債純資産合計 | 115,201,343,212 | 104,778,454,379 |
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