有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月12日現在 | 当期 平成28年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,422,708,777 | 3,849,285,687 |
| 親投資信託受益証券 | 410,467,998,610 | 330,073,646,652 |
| 未収入金 | 3,326,793,474 | 3,773,985,597 |
| 未収利息 | 9,096 | - |
| 流動資産合計 | 419,217,509,957 | 337,696,917,936 |
| 資産合計 | 419,217,509,957 | 337,696,917,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,431,939,420 | 3,162,868,938 |
| 未払解約金 | 594,333,747 | 744,581,402 |
| 未払受託者報酬 | 15,383,159 | 11,695,711 |
| 未払委託者報酬 | 511,348,352 | 384,773,313 |
| 未払利息 | - | 5,048 |
| その他未払費用 | 2,064,777 | 1,554,149 |
| 流動負債合計 | 4,555,069,455 | 4,305,478,561 |
| 負債合計 | 4,555,069,455 | 4,305,478,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,988,985,474 | 575,067,079,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,326,544,972 | △241,675,640,436 |
| (分配準備積立金) | 537,127 | 22,980 |
| 元本等合計 | 414,662,440,502 | 333,391,439,375 |
| 純資産合計 | 414,662,440,502 | 333,391,439,375 |
| 負債純資産合計 | 419,217,509,957 | 337,696,917,936 |
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