有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月10日現在 | 当期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,289,539,640 | 3,191,429,384 |
| 投資信託受益証券 | 207,454,761,320 | 171,828,809,503 |
| 親投資信託受益証券 | 21,086,333 | 17,247,772 |
| 未収入金 | 38,106 | - |
| 流動資産合計 | 211,765,425,399 | 175,037,486,659 |
| 資産合計 | 211,765,425,399 | 175,037,486,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,495,570,533 | 1,342,999,002 |
| 未払解約金 | 393,455,502 | 311,625,624 |
| 未払受託者報酬 | 6,606,103 | 5,241,425 |
| 未払委託者報酬 | 138,350,856 | 109,770,615 |
| 未払利息 | 4,832 | 5,136 |
| その他未払費用 | 924,846 | 599,011 |
| 流動負債合計 | 2,034,912,672 | 1,770,240,813 |
| 負債合計 | 2,034,912,672 | 1,770,240,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,892,633,254 | 335,749,750,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,162,120,527 | △162,482,504,700 |
| (分配準備積立金) | 753,908,826 | 975,061,163 |
| 元本等合計 | 209,730,512,727 | 173,267,245,846 |
| 純資産合計 | 209,730,512,727 | 173,267,245,846 |
| 負債純資産合計 | 211,765,425,399 | 175,037,486,659 |
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