有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月12日現在 | 当期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,558,806,246 | 1,681,825,029 |
| 投資信託受益証券 | 84,556,882,842 | 72,985,425,758 |
| 親投資信託受益証券 | 8,688,034 | 7,448,130 |
| 流動資産合計 | 86,124,377,122 | 74,674,698,917 |
| 資産合計 | 86,124,377,122 | 74,674,698,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 298,580,228 |
| 未払収益分配金 | 519,203,984 | 473,392,050 |
| 未払解約金 | 106,732,902 | 77,814,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,954,041 | 2,539,278 |
| 未払委託者報酬 | 61,866,268 | 53,179,990 |
| 未払利息 | 1,051 | 196 |
| その他未払費用 | 337,594 | 290,194 |
| 流動負債合計 | 691,095,840 | 905,796,760 |
| 負債合計 | 691,095,840 | 905,796,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,681,593,801 | 189,356,820,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,248,312,519 | △115,587,917,854 |
| (分配準備積立金) | 3,421,933,223 | 5,292,703,431 |
| 元本等合計 | 85,433,281,282 | 73,768,902,157 |
| 純資産合計 | 85,433,281,282 | 73,768,902,157 |
| 負債純資産合計 | 86,124,377,122 | 74,674,698,917 |
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