有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月11日現在 | 当期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,849,285,687 | 3,119,842,144 |
| 親投資信託受益証券 | 330,073,646,652 | 286,391,910,211 |
| 未収入金 | 3,773,985,597 | 2,566,660,540 |
| 流動資産合計 | 337,696,917,936 | 292,078,412,895 |
| 資産合計 | 337,696,917,936 | 292,078,412,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,162,868,938 | 1,925,545,484 |
| 未払解約金 | 744,581,402 | 656,274,712 |
| 未払受託者報酬 | 11,695,711 | 8,973,785 |
| 未払委託者報酬 | 384,773,313 | 222,370,853 |
| 未払利息 | 5,048 | 4,410 |
| その他未払費用 | 1,554,149 | 1,232,157 |
| 流動負債合計 | 4,305,478,561 | 2,814,401,401 |
| 負債合計 | 4,305,478,561 | 2,814,401,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,067,079,811 | 481,386,371,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,675,640,436 | △192,122,359,584 |
| (分配準備積立金) | 22,980 | 279,154 |
| 元本等合計 | 333,391,439,375 | 289,264,011,494 |
| 純資産合計 | 333,391,439,375 | 289,264,011,494 |
| 負債純資産合計 | 337,696,917,936 | 292,078,412,895 |
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