有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月13日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,021,485,171 | 5,847,215,077 |
| 親投資信託受益証券 | 446,049,003,903 | 451,948,644,173 |
| 未収入金 | 3,475,391,394 | 3,416,112,371 |
| 未収利息 | 10,366 | 9,571 |
| 流動資産合計 | 455,545,890,834 | 461,211,981,192 |
| 資産合計 | 455,545,890,834 | 461,211,981,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,021,199,509 | 3,431,423,000 |
| 未払解約金 | 435,700,992 | 778,456,298 |
| 未払受託者報酬 | 16,628,840 | 15,055,815 |
| 未払委託者報酬 | 553,904,421 | 502,045,567 |
| その他未払費用 | 2,236,483 | 2,027,027 |
| 流動負債合計 | 5,029,670,245 | 4,729,007,707 |
| 負債合計 | 5,029,670,245 | 4,729,007,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,457,072,851 | 623,895,090,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,940,852,262 | △167,412,117,430 |
| (分配準備積立金) | 19,709,146,684 | 1,600,671,537 |
| 元本等合計 | 450,516,220,589 | 456,482,973,485 |
| 純資産合計 | 450,516,220,589 | 456,482,973,485 |
| 負債純資産合計 | 455,545,890,834 | 461,211,981,192 |
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