有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,787,591,319 | 830,029,646 |
| 投資信託受益証券 | 44,919,224,831 | 44,909,132,211 |
| 親投資信託受益証券 | 4,535,196 | 4,465,420 |
| 未収利息 | 23,792 | 16,772 |
| 流動資産合計 | 46,711,375,138 | 45,743,644,049 |
| 資産合計 | 46,711,375,138 | 45,743,644,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 859,013,874 | - |
| 未払収益分配金 | 342,016,507 | 325,257,559 |
| 未払解約金 | 57,423,212 | 53,233,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,429 | 1,610,704 |
| 未払委託者報酬 | 30,334,477 | 33,732,945 |
| その他未払費用 | 165,524 | 184,071 |
| 流動負債合計 | 1,290,402,023 | 414,018,666 |
| 負債合計 | 1,290,402,023 | 414,018,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,806,602,821 | 130,103,023,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,385,629,706 | △84,773,398,615 |
| (分配準備積立金) | 18,310,409,478 | 20,310,979,121 |
| 元本等合計 | 45,420,973,115 | 45,329,625,383 |
| 純資産合計 | 45,420,973,115 | 45,329,625,383 |
| 負債純資産合計 | 46,711,375,138 | 45,743,644,049 |
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