有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,638,715,272 | 4,289,539,640 |
| 投資信託受益証券 | 241,507,445,804 | 207,454,761,320 |
| 親投資信託受益証券 | 24,360,651 | 21,086,333 |
| 未収入金 | - | 38,106 |
| 流動資産合計 | 248,170,521,727 | 211,765,425,399 |
| 資産合計 | 248,170,521,727 | 211,765,425,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,683,095,188 | 1,495,570,533 |
| 未払解約金 | 747,544,312 | 393,455,502 |
| 未払受託者報酬 | 7,153,465 | 6,606,103 |
| 未払委託者報酬 | 149,814,179 | 138,350,856 |
| 未払利息 | 9,903 | 4,832 |
| その他未払費用 | 1,001,476 | 924,846 |
| 流動負債合計 | 2,588,618,523 | 2,034,912,672 |
| 負債合計 | 2,588,618,523 | 2,034,912,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,773,797,112 | 373,892,633,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,191,893,908 | △164,162,120,527 |
| (分配準備積立金) | 461,253,885 | 753,908,826 |
| 元本等合計 | 245,581,903,204 | 209,730,512,727 |
| 純資産合計 | 245,581,903,204 | 209,730,512,727 |
| 負債純資産合計 | 248,170,521,727 | 211,765,425,399 |
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