有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 971,607,418 |
| コール・ローン | 2,829,266,353 | 1,898,653,462 |
| 投資信託受益証券 | 141,883,343,315 | 130,239,245,059 |
| 親投資信託受益証券 | 14,569,052 | 13,187,224 |
| 流動資産合計 | 144,727,178,720 | 133,122,693,163 |
| 資産合計 | 144,727,178,720 | 133,122,693,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,205,084,253 | 1,118,120,413 |
| 未払解約金 | 103,072,071 | 274,047,890 |
| 未払受託者報酬 | 4,744,179 | 4,130,837 |
| 未払委託者報酬 | 99,356,802 | 86,511,734 |
| 未払利息 | 3,718 | 3,244 |
| その他未払費用 | 542,182 | 472,086 |
| 流動負債合計 | 1,412,803,205 | 1,483,286,204 |
| 負債合計 | 1,412,803,205 | 1,483,286,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,271,063,444 | 279,530,103,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,956,687,929 | △147,890,696,334 |
| (分配準備積立金) | 1,207,879,203 | 1,546,252,240 |
| 元本等合計 | 143,314,375,515 | 131,639,406,959 |
| 純資産合計 | 143,314,375,515 | 131,639,406,959 |
| 負債純資産合計 | 144,727,178,720 | 133,122,693,163 |
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