有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,119,842,144 | 6,638,715,272 |
| 投資信託受益証券 | - | 241,507,445,804 |
| 親投資信託受益証券 | 286,391,910,211 | 24,360,651 |
| 未収入金 | 2,566,660,540 | - |
| 流動資産合計 | 292,078,412,895 | 248,170,521,727 |
| 資産合計 | 292,078,412,895 | 248,170,521,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,925,545,484 | 1,683,095,188 |
| 未払解約金 | 656,274,712 | 747,544,312 |
| 未払受託者報酬 | 8,973,785 | 7,153,465 |
| 未払委託者報酬 | 222,370,853 | 149,814,179 |
| 未払利息 | 4,410 | 9,903 |
| その他未払費用 | 1,232,157 | 1,001,476 |
| 流動負債合計 | 2,814,401,401 | 2,588,618,523 |
| 負債合計 | 2,814,401,401 | 2,588,618,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,386,371,078 | 420,773,797,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,122,359,584 | △175,191,893,908 |
| (分配準備積立金) | 279,154 | 461,253,885 |
| 元本等合計 | 289,264,011,494 | 245,581,903,204 |
| 純資産合計 | 289,264,011,494 | 245,581,903,204 |
| 負債純資産合計 | 292,078,412,895 | 248,170,521,727 |
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