有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月12日現在 | 当期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,963,624,603 | 1,558,806,246 |
| 投資信託受益証券 | 94,668,355,115 | 84,556,882,842 |
| 親投資信託受益証券 | 9,516,059 | 8,688,034 |
| 流動資産合計 | 96,641,495,777 | 86,124,377,122 |
| 資産合計 | 96,641,495,777 | 86,124,377,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 902,458,205 | 519,203,984 |
| 未払解約金 | 105,967,301 | 106,732,902 |
| 未払受託者報酬 | 3,344,269 | 2,954,041 |
| 未払委託者報酬 | 70,038,789 | 61,866,268 |
| 未払利息 | 489 | 1,051 |
| その他未払費用 | 382,193 | 337,594 |
| 流動負債合計 | 1,082,191,246 | 691,095,840 |
| 負債合計 | 1,082,191,246 | 691,095,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,614,551,460 | 207,681,593,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,055,246,929 | △122,248,312,519 |
| (分配準備積立金) | 2,292,894,556 | 3,421,933,223 |
| 元本等合計 | 95,559,304,531 | 85,433,281,282 |
| 純資産合計 | 95,559,304,531 | 85,433,281,282 |
| 負債純資産合計 | 96,641,495,777 | 86,124,377,122 |
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