有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,847,215,077 | 5,422,708,777 |
| 親投資信託受益証券 | 451,948,644,173 | 410,467,998,610 |
| 未収入金 | 3,416,112,371 | 3,326,793,474 |
| 未収利息 | 9,571 | 9,096 |
| 流動資産合計 | 461,211,981,192 | 419,217,509,957 |
| 資産合計 | 461,211,981,192 | 419,217,509,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,431,423,000 | 3,431,939,420 |
| 未払解約金 | 778,456,298 | 594,333,747 |
| 未払受託者報酬 | 15,055,815 | 15,383,159 |
| 未払委託者報酬 | 502,045,567 | 511,348,352 |
| その他未払費用 | 2,027,027 | 2,064,777 |
| 流動負債合計 | 4,729,007,707 | 4,555,069,455 |
| 負債合計 | 4,729,007,707 | 4,555,069,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,895,090,915 | 623,988,985,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,412,117,430 | △209,326,544,972 |
| (分配準備積立金) | 1,600,671,537 | 537,127 |
| 元本等合計 | 456,482,973,485 | 414,662,440,502 |
| 純資産合計 | 456,482,973,485 | 414,662,440,502 |
| 負債純資産合計 | 461,211,981,192 | 419,217,509,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
